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安防行業回暖 海康威視一度漲停 跟着私募大佬“抄作業”可行嗎
2020-10-27 07:54:07杭州網

每日商報訊 剛剛過去的週末,一則私募大佬馮柳佈局安防龍頭的淘派引發投資者關注。據安防產業龍頭企業海康威視三季報顯示,高毅資產馮柳旗下基金新進該公司前十大股東的行列,持股數為2.31億股,持股比例2.47%,此外,高毅鄰山1號遠望基金還是國內第二大安防企業大華股份的第二大流通股東,持股達到了1.38億股,該筆持股市值超過28億元。昨天,這兩家杭州本土企業逆勢大漲,海康威視一度漲停創下歷史新高,大華股份一度大漲近8%。

安防龍頭逆勢大漲

隨着上市公司三季報逐步披露,馮柳的最新持倉也曝光,這次他一口氣買了三隻安防領域的個股——海康威視、大華股份和同為股份,合計持倉市值近120億元。

海康威視作為國內安防產業龍頭,三季報顯示,公司2020年前三季度營收420.21億元,較上年同期增長5.48%,淨利潤84.4億元,同比增長5.13%。而大華股份三季報顯示,公司今年前三季度實現營收161.66億元,同比下滑1.6%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為28.25億元,同比增長50.48%。兩家公司在上半年經歷了疫情影響導致的業績有所下滑後,均在第三季度迎來反彈。其中海康威視第三季度營收177.5億元,同比增長11.53%,淨利潤為38.15億元。同期,大華股份營收63.28億元,同比增長12.56%,淨利潤為14.56億元,同比增長128.07%。

值得關注的是,海康威視三季報顯示,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新進該公司前十大股東的行列,持股數為2.31億股,持股比例2.47%,此外,該基金還成為國內第二大安防企業大華股份的第二大流通股東,持股達到了1.38億股。同為股份馮柳持有439.45萬股,佔總股本的2%。

上週末,一則私募大佬馮柳佈局安防龍頭的淘派引發市場關注後,昨天,這兩家杭州本土企業逆勢大漲,海康威視一度漲停創下歷史新高,大華股份一度大漲近8%。截至收盤,海康威視大漲9.3%,報42.79元/股,總市值3998.73億;大華股份大漲5.97%,報21.85元/股。安防板塊內安居寶大漲13.53%報10.07元/股,同為股份漲停報16.78元/股。

安防行業回暖

近年來,在國家政策的支持下,得益於平安城市和智慧城市的打造,安防產業始終保持高增長態勢。不過,受多因素影響,海康威視股價今年以來一直在40元以下徘徊,昨天一舉突破創新高也讓不少投資者充滿信心。

中信證券在研報中提到,國內安防行業的政府端需求在“新基建”政策帶動下下半年有望加速增長;商業端需求,因大企業加速數字化轉型,訂單韌性較足。

杭州喜詩投資工作室負責人章聖冶長期持有海康威視,他認為,安防回暖,海康威視也進入了收獲期,之前海康威視對眾多企業做了大量的定製化研發,現在整個需求都起來了,一些曾經看似很小的場景現在應用的客户也多了,比如物業、學校、倉庫等。此外,海康威視創新業務也發展得相當不錯,旗下螢石有拆分預期,充滿想象。另外工業相機、工業機器人也勢頭很好。

不過,不少投資者買入不是基於行業和公司基本面研究,純粹是跟着“大佬”抄作業。對此,有業內人士認為,抄作業沒問題,但一定要建立在長期追蹤公司基本面,瞭解大佬操作風格的基礎上,可以根據季報新進的或者增持的選擇一兩個買進,同時要有自己的思考,並且能忍受一段時間“不漲甚至下跌”。 

來源:每日商報    作者:記者 潘建萍    編輯:鄭海雲    責任編輯:方誌華
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